altus aktywnej alokacji spółek dywidendowych

NN SUBFUNDUSZ EUROPEJSKI SPÓŁEK DYWIDENDOWYCH (L) NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa. Składniki przychodów i kosztów, niewyszczególnione w rachunku wyniku z operacji, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy Vienna Life - Alter FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych UFK. akcji polskich pozostałe. Vienna Life TUnŻ VIG. Kategoria jednostki: A PLN P. Największe straty przynosi Alter FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych, który stracił w ciągu ostatnich 12 miesięcy 34 proc. Niewiele mniej – 32,5 proc. – jest na minusie Alter ASZ FIZ Rynku Polskiego 2. Pozostałe fundusze Alter FIZ tracą od 23 do 28 proc. W krótszych okresach również znajdują się w ogonie. Tłumaczenia w kontekście hasła "dywidendowych" z polskiego na angielski od Reverso Context: Inwestorzy indywidualni także zainteresowani są planami strategicznymi Grupy Azoty, a pytania dotyczą często planów dywidendowych. Najwygodniejszy dostęp do notowań funduszy. Aplikacja umożliwia klientom Rockbridge szybki dostęp do wycen funduszu zarządzanych przez Rockbridge. Oprócz notowań publikowane są aktualne stopy zwrotu dla podstawowych okresów (1D, 1M, 3M, 6M, 1Y, 2Y, 3Y, YTD). Application Of Single Phase Induction Motor. Niezależne giełdowe Altus TFI z sukcesem uplasowało w styczniu emisję certyfikatów niededykowanego funduszu Altus FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych. W wyniku napływu środków aktywa netto Altus FIZ AASD wzrosły o 19,3% do 346 mln zł, dzięki czemu Altus TFI umocniło się na drugiej pozycji w perspektywicznym segmencie funduszy dywidendowych. Notowane na warszawskiej giełdzie niezależne Altus TFI specjalizuje się w tworzeniu i zarządzaniu funduszami zamkniętymi o zróżnicowanych strategiach inwestycyjnych, przeznaczonymi dla zamożnych inwestorów prywatnych oraz klientów instytucjonalnych. 26 stycznia 2016 r. towarzystwo z sukcesem zakończyło emisję certyfikatów inwestycyjnych niededykowanego Altus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych. Inwestorzy mogli kupić je bezpośrednio w Altus TFI ( oraz u kilku dystrybutorów, w: Friedrich Wilhelm Raiffeisen, dziale bankowości prywatnej Raiffeisen Polbank, domu maklerskim Domu Inwestycyjnego Xelion Sp. z oraz ING Banku Śląskim Dzięki wpływom z ostatniej emisji wartość aktywów netto Altus FIZ AASD zwiększyła się o 19,3% (tj. o 56 mln zł) do 346 mln zł. – Sukces rynkowy Altus FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych to w dużej mierze zasługa zespołu zarządzających. W 2015 r. wypracowali oni dla Altus FIZ AASD 11,7-proc. stopę zwrotu, co biorąc pod uwagę dekoniunkturę na warszawskiej giełdzie, jest bardzo dobrym wynikiem. Od początku działalności Altus FIZ AASD, a więc od 21 lutego 2013 r. zarządzający wypracowali dla inwestorów już 25,4% zysku, podczas gdyindeks WIG wzrósł w tym okresie zaledwie o 1,28% – mówi Piotr Osiecki, prezes Altus TFI – Dobre wyniki to efekt unikatowej strategii Altus FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych. Obecnie na rynku jest 16 funduszy dywidendowych, ale tylko nasz stosuje aktywną alokację aktywów oraz strategię absolutnej stopy zwrotu. Dzięki prawidłowej selekcji spółek i aktywnej alokacji, Altus FIZ AASD przynosi inwestorom przyzwoite zyski. I dlatego choć konkurencja w tym segmencie się zaostrza – rośnie liczba TFI oferujących takie produkty, nasi konkurenci wprowadzają na rynek kolejne produkty, Altus FIZ AASD radzi sobie bardzo dobrze - dodaje prezes Piotr Osiecki. Altus FIZ Altus Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych* Stopa zwrotu ( Stopa zwrotu ( Stopa zwrotu od początku działalności funduszu do WAN funduszu (mln zł) 1,36% 11,69% 25,37% 290,01 Źródło: Altus TFI obliczenia własne W 2015 r. aktywa Altus FIZ ASSD wzrosły o 359,70% (tj. o 226,92 mln zł). Według danych Izby Zarządzających Aktywami i Funduszami, łączna wartość aktywów netto 16 monitorowanych funduszy dywidendowych osiągnęła na koniec grudnia rekordową kwotę 2 424,09 mln zł, zwiększając się od początku 2015 roku o 80,68% (tj. o 1 082,41 mln zł). To oznacza, że aktywa Altus FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych rosły w ponad 4-krotnie szybciej niż aktywa całego segmentu rynku, dzięki czemu giełdowe Altus TFI zwiększało w nim swój udział. W efekcie na koniec 2015 Altus FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych miał 11,96-proc. udział w tym perspektywicznym segmencie, co dawało firmie drugie miejsce w rankingu, po NN Investment Partners TFI - W 2015 roku, dzięki emisjom i wypracowanym stopom zwrotu, wartość aktywów netto Altus FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych wzrosła o blisko 227 mln zł, i w tym roku nadal rośnie. Choć nie posiadamy własnej sieci sprzedaży nasz fundusz awansował w 2015 r. o trzy miejsca w rankingu i zajmuje obecnie na trzecią mocną pozycję pod względem wartości aktywów w tym segmencie rynku. Liczę, że nasz udział w tym segmencie rynku dalej będzie się zwiększać - mówi Piotr Osiecki, prezes Altus TFI - Ze względu na ciągle duży popyt inwestorów na nasz produkt, w 2016 r. planujemy kolejne emisje certyfikatów Altus FIZ AASD. Wprawdzie prognozujemy zarówno na rynku akcji jak i obligacji dużą zmienność w połączeniu z tendencją do spadku cen, jednak fundusz Altus FIZ AASD poprzez odpowiednie zabezpieczenie portfela oraz właściwą alokację pozostaje ciekawą alternatywą inwestycyjną na ciężkie czasy – dodaje prezes Piotr Osiecki. Dla zespołu zarządzających Altus FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych kluczowa jest selekcja powierzone środki wyłącznie w akcje spółek wysokiej jakości (wypracowujące wysoki zwrot nakapitale własnym - ROE, wykazujące stabilny cash flow i corocznie poprawiające wyniki), i których polityka zarządu zakłada stały strumień dywidendy. Zarządzający dokonują aktywnej alokacji aktywów - w zależności od sytuacji rynkowej zaangażowanie w akcje może wynosić od 0 do 100%. Wykorzystywane są również kontrakty terminowe. Polityka inwestycyjna funduszu dopuszcza także inwestycje na rynkach zagranicznych. W odróżnieniu od konkurencji fundusz Altus Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych realizuje strategię absolutnej stopy zwrotu, a jego celem jest osiąganie dodatniej stopy zwrotu w skali roku na poziomie min. 8%, bez względu na bieżącą koniunkturę na rynku. Niezależne Altus TFI działa na polskim rynku ponad siedem lat. 2 grudnia 2008 r. firma otrzymała zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności, w tym na tworzenie i zarządzaniem funduszami, a 16 czerwca 2010 r. zezwolenie na zarządzanie portfelami instrumentów finansowych. Towarzystwo nie należy do żadnej kapitałowej grupy bankowej czy ubezpieczeniowej - jego założycielami są Piotr Osiecki (największy akcjonariusz) i Andrzej Zydorowicz, obaj od kilkunastu lat związani z polskim rynkiem kapitałowym. Akcjonariuszami są także zarządzający funduszami, co stabilizuje politykę inwestycyjną firmy. Od 11 lipca 2014 r. akcje Altus TFI są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (indeksy: WIG250, WIG-Poland). Wejście na główny parkiet giełdy wraz z systematycznym zdywersyfikowanymwzrostem liczby funduszy oraz wartości zarządzanych aktywów, są podstawą średnioterminowej strategii spółki, którą zarząd konsekwentnie realizuje. Sytuacja finansowa towarzystwa od początku działalności jest bardzo stabilna – w 2014 r. wypracowało 36,16 mln zł zysku netto, przy 90,51 mln zł przychodów netto ze sprzedaży. Na koniec września 2015 r. zysk netto Altus TFI wyniósł 34,1 mln zł, o 42,1% więcej niż w tym samym okresie 2014 r. Przychody netto ze sprzedaży zwiększyły się o 158,9% do 151,71 mln zł. Na koniec 2015 r. Altus TFI zarządzało 9,29 mld zł aktywów: 7,49 mld zł zgromadzonych w 69 funduszach inwestycyjnych oraz 1,80 mld zł w ramach usługi asset management. Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Niezależne giełdowe Altus TFI SA z sukcesem uplasowało emisję certyfikatów niededykowanego funduszu Altus FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych. We wrześniu, dzięki napływowi środków i wypracowanej stopie zwrotu, wartość aktywów netto Altus FIZ AASD wzrosła o 6,9 proc. do blisko 155 mln zł, co umocniło go na drugiej pozycji pod tym względem w segmencie funduszy dywidendowych. 0:00 przeczytaj pełną wersję artykułu Przedsiębiorstwa w ostatnich latach mniej kapitału przeznaczają na inwestycje, a nadwyżkami finansowymi chętniej dzielą się z akcjonariuszami. W 2014 r. spółki niefinansowe z indeksu MSCI AC World Index (obrazującego globalny rynek akcji) ograniczyły inwestycje o 6 proc., ale zwiększyły wielkość wypłat dla akcjonariuszy aż o 15 proc. – wynika z raportu Citi Research z maja 2015 r. Zdaniem autorów raportu mamy tu do czynienia z długotrwałą tendencją. Podobną zależność można zaobserwować na polskim rynku kapitałowym. W ostatnich latach stopa dywidendy wyliczona dla firm uwzględnionych w indeksie WIG wyraźnie wzrosła. Przed 2007 r. nie przekraczała 2 proc., a od tego czasu często przekracza 3 proc. (tak było w latach: 2008, 2009, 2012, 2013 i 2014). Taka sytuacja skłania firmy inwestycyjne do tworzenia funduszy akcji dywidendowych. Są one mniej ryzykowne niż standardowe fundusze akcyjne. Inwestycje za granicą Na polskim rynku istnieje już 13 funduszy, które mają w nazwie słowo „dywidendowy”. Duża część z nich powstała w tym roku. Większość szuka okazji inwestycyjnych również poza granicami naszego kraju. Polska giełda to stosunkowo niewielki i młody rynek kapitałowy. Więcej jest na nim mniejszych rozwijających się firm niż dużych, dojrzałych przedsiębiorstw regularnie dzielących się zyskami z akcjonariuszami. Fundusze dywidendowe, które zostały zakwalifikowane przez Analizy Online do grupy koncentrujących się głównie na polskim rynku, są trzy: Investor Akcji Dużych Spółek Dywidendowych, KBC Beta Dywidendowy i Altus FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych. Fundusz KBC Beta Dywidendowy to tegoroczna nowość. Jest to pierwszy na rynku fundusz otwarty (dostępny dla szerokiej grupy klientów), który wypłaca inwestorom dywidendy, czyli ich nie reinwestuje. Polityka inwestycyjna tego funduszu zakłada lokowanie kapitału również na rynku europejskim i amerykańskim. Pozostałe fundusze prowadzone przez nasze TFI mają w swoich portfelach, oprócz akcji polskich, dość dużo papierów z rynków zagranicznych. Na przykład akcje spółek z krajów Europy Środkowo-Wschodniej znajdują się w portfelach: PZU Akcji Spółek Dywidendowych czy AXA Akcji Spółek Dywidendowych. Istnieją też fundusze wyłącznie zorientowane na światowe rynki. Należą do nich np. fundusze zarządzane przez NN Investment Partners: NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych, NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych, NN (L) Spółek Dywidendowych USA. W ostatnich pięciu latach zanotowały one bardzo dobre wyniki, odpowiednio: 82,3 proc., 50,7 proc. oraz 46,8 proc. Autopromocja Specjalna oferta letnia Pełen dostęp do treści "Rzeczpospolitej" za 5,90 zł/miesiąc KUP TERAZ Sporą popularność funduszy globalnych spółek dywidendowych postanowiły wykorzystać także PKO TFI oraz Union Investment TFI. W tym roku na polskim rynku pojawiły się: PKO Akcji Dywidendowy Globalny i UniAkcje Globalny Dywidendowy. Eksperci podkreślają, że portfel inwestora nie powinien się składać tylko z jednego funduszu czy jednego rodzaju inwestycji. Podstawową regułą jest możliwie duża różnorodność. Nowe propozycje Ciekawym rozwiązaniem, które umożliwia lokowanie kapitału w różne aktywa o stałym dochodzie, jest wprowadzany dzisiaj do oferty fundusz PKO Globalnego Dochodu FIZ. Jest to fundusz zamknięty. Zapisy na jego certyfikaty będą trwały do 4 grudnia. Minimalna pierwsza wpłata wynosi 10 tys zł. Jak informuje Anna Depko, dyrektor ds. komunikacji inwestycyjnej w PKO TFI, jest to fundusz inwestujący w inne fundusze globalne, takie, które lokują kapitały w akcjach dywidendowych, różnego rodzaju obligacjach i innych mniej tradycyjnych aktywach. W portfelu PKO Globalnego Dochodu FIZ znajdą się fundusze znanych międzynarodowych firm inwestycyjnych, takich jak Fidelity, JP Morgan czy BlackRock. Fundusz będzie dążył do wypłaty dochodu posiadaczom certyfikatów dwa razy do roku. W warunkach niskiej inflacji i niskiego wzrostu gospodarczego (według wielu analityków taka sytuacja utrzyma się na rynkach rozwiniętych jeszcze przez wiele lat) fundusze dywidendowe to dobry pomysł na długoterminowe oszczędzanie. – Obecnie warto w większym stopniu się skupić na długoterminowych strategiach akcyjnych typu: kupuj i trzymaj, inwestycjach w nieruchomości oraz takich, które pozwalają na reinwestycję dywidend i odsetek – uważa Dominic Rossi, dyrektor inwestycyjny ds. rynków akcji Fidelity Worldwide Investment. więcej informacji o ofercie funduszy inwestycyjnych: Opinia Łukasz Mickiewicz | menedżer dystrybucji w NN Investment Partners TFI Fundusze spółek dywidendowych inwestują w firmy, które regularnie dzielą się zyskiem ze swoimi właścicielami, wypłacając im wysokie dywidendy. Takie firmy można znaleźć np. w branży finansowej, opieki medycznej czy energetycznej. Pomysł z inwestowaniem w takie spółki wziął się stąd, że w perspektywie wielu lat dywidendy są bardziej przewidywalne i stabilne niż zyski spółek. Dlatego koncentracja na spółkach dywidendowych sprawia, że inwestycja staje się bezpieczniejsza w porównaniu z tradycyjnymi funduszami akcji. Teraz średnie dywidendy w funduszach NN TFI inwestujących globalnie lub na poszczególnych rynkach (w Europie, USA czy na rynkach wschodzących) wahają się od 3,5 do 4,5 proc. W obecnych realiach rynkowych (niskie oprocentowanie lokat, niskie kupony od obligacji rządowych) fundusze dywidendowe mogą być ciekawą propozycją. Trzeba jednak pamiętać, że skutecznie inwestowanie nie polega na znalezieniu idealnego funduszu, który będzie zawsze zarabiał. Profesjonalna rakieta tenisowa nie wystarczy do zdobycia Pucharu Masters, kończącego sezon rozgrywek tenisowych. Trzeba ją jeszcze umiejętnie wykorzystać. Fundusze spółek dywidendowych należy traktować jako element strategii, która pasuje do sytuacji i oczekiwań konkretnego inwestora. W tym kontekście mogą okazać się „mistrzowsko” skuteczne. Altus TFI przekazał zarządzanie pięcioma funduszami do Rockbridge TFI. Ma to konsekwencje dla struktury akcjonariatu wielu spółek z GPW. Zmiany statutów funduszy weszły w życie 11 grudnia, co oznacza przejęcie przez Rockbridge TFI zarządzania funduszami: Krzysztof Mazurek, prezes Altus TFI i Tomasz Stadnik, prezes Rockbridge TFIFot: Marek Wiśniewski, Puls Biznesu - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ (z wydzielonymi subfunduszami Altus Subfundusz ASZ Rynków Zagranicznych oraz Altus Subfundusz ASZ Rynku Polskiego), - Altus ASZ FIZ Rynku Polskiego 2 - Altus FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych - Altus FIZ Multi Strategia - Altus Multi Asset FIZ Przekazanie zarządzania funduszami nastąpiło, bo zarząd Altusa chce zminimalizować ryzyko regulacyjne, związane z toczącymi się w KNF postępowaniami wobec towarzystwa. Ich następstwem mogą być kary finansowe lub w skrajnym przypadku cofnięcie pozwolenia na zarządzanie funduszami. Altus pośrednio kontroluje 79,51 proc. akcji Rockbridge TFI. Przekazanie zarządzania funduszami (kilka dni temu sfinalizowano operację dotyczącą 6 innych funduszy) ma swoje konsekwencje dla struktury akcjonariatu spółek z GPW, w których fundusze Altusa miały znaczący udział. W Altus zmniejszył udział z 14,79 do 11,84 proc. W Mercorze Rockbridge TFI zwiększył udział z 0,82 do 8,06 proc. W Zamecie Altus zmniejszył udział z 5,2 do 4,2 proc. W PBKM udział Altusa spadł z 12,05 do 8,78 proc. W spółce Toya udział Altusa spadł z 10,12 do 7,66 proc. © ℗ Podpis: Kamil Zatoński Fundusz inwestycyjny zamknięty Akcyjne akcji polskich pozostałe Rockbridge TFI Kategoria jednostki: CI PLN Fundusz niepubliczny Fundusz oferuje certyfikaty inwestycyjne w drodze oferty niepublicznej. Pełne informacje na jego temat nie powinny być udostępniane na ogólnopolskich serwisach informacyjnych. Zapisz się na Newsletter Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

altus aktywnej alokacji spółek dywidendowych